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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 947.00 | 206 869.00 | 102 078.00 | 308 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 539.00 | 111 690.00 | 10 850.00 | 122 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 101.00 | 320 273.00 | 113 828.00 | 434 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 375.00 | | 258 375.00 | 258 375.00 |
BZ Autres créances | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 714.00 | | 325 714.00 | 325 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 815.00 | 320 273.00 | 439 542.00 | 759 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 262 155.00 | 282 155.00 | | 262 155.00 |
DH Report à nouveau | -111 891.00 | | | -111 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 789.00 | -111 891.00 | | -328 789.00 |
DL TOTAL (I) | -123 525.00 | 225 264.00 | | -123 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 396.00 | 365 299.00 | | 325 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | 4 993.00 | | 2 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 054.00 | 100 158.00 | | 147 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 527.00 | 113 055.00 | | 88 527.00 |
EA Autres dettes | | 16 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 067.00 | 600 770.00 | | 563 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 542.00 | 826 033.00 | | 439 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 067.00 | 600 010.00 | | 563 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 888.00 | 802.00 | | 29 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 221.00 | | 1 425 221.00 | 1 425 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 221.00 | | 1 425 221.00 | 1 425 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 051.00 | |
GE Autres charges | | | 4 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 144.00 | 35 259.00 | | 28 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 950.00 | 2 499.00 | | 4 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695.00 | 681.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 645.00 | 3 180.00 | | 5 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 645.00 | -2 880.00 | | -5 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297.00 | -1 197.00 | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 803.00 | 1 366 114.00 | | 1 454 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 592.00 | 1 478 005.00 | | 1 783 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 789.00 | -111 891.00 | | -328 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 707.00 | | 10 250.00 | 462 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 856.00 | 434 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 856.00 | 431 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 092.00 | | 10 250.00 | 430 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 384.00 | 40 051.00 | 8 161.00 | 288 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 321.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 991.00 | 39 729.00 | 8 161.00 | 286 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 054.00 | 147 054.00 | | 147 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 258 375.00 | 258 375.00 | | 258 375.00 |
VB T. V. A. | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 508.00 | 295 508.00 | | 295 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 989.00 | | | 68 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 676.00 | 269 676.00 | | 269 676.00 |
VW T.V.A. | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 067.00 | 563 067.00 | | 563 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | 4 460.00 | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 101.00 | 34 531.00 | | 32 101.00 |
ST Autres comptes | 258 328.00 | 212 068.00 | | 258 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 627.00 | 36 809.00 | | 42 627.00 |
YT Sous‐traitance | 85 422.00 | 20 182.00 | | 85 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 383 647.00 | 239 308.00 | | 383 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 934.00 | 4 717.00 | | 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 522.00 | 263.00 | | 142 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 247.00 | 176 124.00 | | 189 247.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 124.00 | 542 898.00 | | 802 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |