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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 667.00 | 24 306.00 | 2 361.00 | 26 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 167.00 | 24 306.00 | 2 861.00 | 27 167.00 |
BZ Autres créances | 82 647.00 | | 82 647.00 | 82 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 581.00 | 4 592.00 | 138 989.00 | 143 581.00 |
CF Disponibilités | 136 051.00 | | 136 051.00 | 136 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 279.00 | 4 592.00 | 357 687.00 | 362 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 447.00 | 28 898.00 | 360 548.00 | 389 447.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 520.00 | | | 392 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
DH Report à nouveau | -34 375.00 | | | -34 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 200.00 | | | -33 200.00 |
DL TOTAL (I) | 336 708.00 | | | 336 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 548.00 | | | 360 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 998.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 592.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 200.00 | | | -33 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 309.00 | 4 998.00 | | 19 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 309.00 | 4 998.00 | | 19 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 609.00 | 4 592.00 | 3 609.00 | 3 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 609.00 | 4 592.00 | 3 609.00 | 3 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 609.00 | 4 592.00 | 3 609.00 | 3 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 82 358.00 | 82 358.00 | | 82 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 647.00 | 82 647.00 | | 82 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |