| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 141 000.00 | 1 100 000.00 | 34 041 000.00 | 35 141 000.00 |
BZ Autres créances | 3 064 456.00 | | 3 064 456.00 | 3 064 456.00 |
CF Disponibilités | 65 174.00 | | 65 174.00 | 65 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 630.00 | | 3 129 630.00 | 3 129 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 270 630.00 | 1 100 000.00 | 37 170 630.00 | 38 270 630.00 |
CU Autres participations | 35 141 000.00 | 1 100 000.00 | 34 041 000.00 | 35 141 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700 000.00 | 16 700 000.00 | | 16 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 357 010.00 | -4 222 282.00 | | -4 357 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 732.00 | -134 728.00 | | -134 732.00 |
DL TOTAL (I) | 12 208 258.00 | 12 342 990.00 | | 12 208 258.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 27 781 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 958 412.00 | | | 24 958 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 600.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 962 372.00 | 27 785 110.00 | | 24 962 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 170 630.00 | 40 128 100.00 | | 37 170 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 501.00 | 47 856.00 | | 38 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 233.00 | 182 584.00 | | 173 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 732.00 | -134 728.00 | | -134 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 141 000.00 | | | 35 141 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 141 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 141 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 141 000.00 | | | 35 141 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 281 518.00 | | | 12 281 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VC Groupe et associés | 3 064 456.00 | | 3 064 456.00 | 3 064 456.00 |
VI Groupe et associés | 12 676 894.00 | | | 12 676 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 456.00 | | 3 064 456.00 | 3 064 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 962 372.00 | 3 960.00 | | 24 962 372.00 |