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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 8 700.00 | 350.00 | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 074.00 | 29 485.00 | 1 589.00 | 31 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 353.00 | 38 185.00 | 6 168.00 | 44 353.00 |
BT Marchandises | 1 683 569.00 | 30 293.00 | 1 653 276.00 | 1 683 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 487.00 | 152 546.00 | 1 185 941.00 | 1 338 487.00 |
BZ Autres créances | 244 383.00 | | 244 383.00 | 244 383.00 |
CF Disponibilités | 1 320 727.00 | | 1 320 727.00 | 1 320 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 591 655.00 | 182 838.00 | 4 408 817.00 | 4 591 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 008.00 | 221 023.00 | 4 414 985.00 | 4 636 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 400.00 | 144 400.00 | | 144 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 371.00 | 271 371.00 | | 271 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 440.00 | 11 550.00 | | 14 440.00 |
DH Report à nouveau | 681 758.00 | 339 859.00 | | 681 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 661.00 | 344 789.00 | | 422 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 630.00 | 1 111 969.00 | | 1 534 630.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 496.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 496.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 811.00 | 237 722.00 | | 176 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 434.00 | 4 007.00 | | 9 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 162.00 | 1 152 008.00 | | 2 234 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 152.00 | 400 168.00 | | 407 152.00 |
EA Autres dettes | 52 797.00 | 30 307.00 | | 52 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 355.00 | 1 824 212.00 | | 2 880 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 985.00 | 2 936 180.00 | | 4 414 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 305.00 | 1 824 212.00 | | 2 842 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 698 493.00 | 7 743.00 | 3 706 236.00 | 3 698 493.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 698 553.00 | 7 743.00 | 3 706 296.00 | 3 698 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 030 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 486.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 970.00 | 6 479.00 | | 12 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | 2 344.00 | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | 2 344.00 | | 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 1 033.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 1 033.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | 1 311.00 | | 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 297.00 | 25 013.00 | | 28 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779 004.00 | 3 730 748.00 | | 3 779 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 573.00 | 3 669 829.00 | | 3 699 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 430.00 | 60 919.00 | | 79 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 353.00 | | | 44 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 650.00 | 535.00 | | 37 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 950.00 | 535.00 | | 28 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 486.00 | 30 293.00 | 32 486.00 | 32 486.00 |
6T Sur comptes clients | 117 661.00 | 61 260.00 | 26 376.00 | 117 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 147.00 | 91 553.00 | 58 862.00 | 150 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 147.00 | 91 553.00 | 58 862.00 | 150 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 553.00 | 58 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 162.00 | 2 234 162.00 | | 2 234 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 586.00 | 137 586.00 | | 137 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 862.00 | 158 862.00 | | 158 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 472.00 | 59 472.00 | | 59 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 797.00 | 52 797.00 | | 52 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 551.00 | 1 177 551.00 | | 1 177 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 936.00 | 160 936.00 | | 160 936.00 |
VB T. V. A. | 203 747.00 | 203 747.00 | | 203 747.00 |
VC Groupe et associés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 811.00 | 138 761.00 | 38 050.00 | 176 811.00 |
VI Groupe et associés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 512.00 | | | 49 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 589.00 | 1 591 589.00 | | 1 591 589.00 |
VW T.V.A. | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 355.00 | 2 842 305.00 | 38 050.00 | 2 880 355.00 |