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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 445.00 | 1 945.00 | 2 500.00 | 4 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 393.00 | 27 790.00 | 9 603.00 | 37 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 782.00 | 29 735.00 | 16 047.00 | 45 782.00 |
BN En cours de production de biens | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BT Marchandises | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 406.00 | | 68 406.00 | 68 406.00 |
BZ Autres créances | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
CF Disponibilités | 216 939.00 | | 216 939.00 | 216 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 354.00 | | 342 354.00 | 342 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 136.00 | 29 735.00 | 358 401.00 | 388 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 372.00 | 3 715.00 | | 15 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 701.00 | 11 657.00 | | 9 701.00 |
DL TOTAL (I) | 50 074.00 | 40 372.00 | | 50 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 1 185.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 368.00 | 34 160.00 | | 86 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 495.00 | 47 715.00 | | 166 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 451.00 | 32 747.00 | | 50 451.00 |
EA Autres dettes | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 328.00 | 132 795.00 | | 308 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 401.00 | 173 167.00 | | 358 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 022 922.00 | | 1 022 922.00 | 1 022 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 922.00 | | 1 022 922.00 | 1 022 922.00 |
FM Production stockée | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 260.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 377.00 | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 275.00 | 748 785.00 | | 1 037 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 574.00 | 737 128.00 | | 1 027 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 701.00 | 11 657.00 | | 9 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 715.00 | | 2 068.00 | 43 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 326.00 | | 2 068.00 | 35 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 475.00 | 3 260.00 | | 26 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 530.00 | 3 260.00 | | 24 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 495.00 | 166 495.00 | | 166 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 68 406.00 | | | 68 406.00 |
VB T. V. A. | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 502.00 | 94 558.00 | 3 944.00 | 98 502.00 |
VW T.V.A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 959.00 | 221 959.00 | | 221 959.00 |