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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 74 314.00 | 38 739.00 | 35 575.00 | 74 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 615.00 | 254 435.00 | 206 180.00 | 460 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 625.00 | 65 232.00 | 49 393.00 | 114 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 386.00 | 358 407.00 | 458 980.00 | 817 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
BT Marchandises | 57 021.00 | | 57 021.00 | 57 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
CF Disponibilités | 170 468.00 | | 170 468.00 | 170 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 390.00 | | 295 390.00 | 295 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 776.00 | 358 407.00 | 754 370.00 | 1 112 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
DH Report à nouveau | 69 495.00 | 67 303.00 | | 69 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415.00 | 2 192.00 | | 1 415.00 |
DL TOTAL (I) | 213 378.00 | 211 963.00 | | 213 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 413.00 | 301 521.00 | | 264 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 33 512.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 749.00 | 71 425.00 | | 63 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 758.00 | 114 784.00 | | 206 758.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 10 923.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 751.00 | 532 165.00 | | 535 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 370.00 | 749 369.00 | | 754 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 424.00 | 329 185.00 | | 327 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 751.00 | | 112 923.00 | 712 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 27 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 287.00 | 817 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 649 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 882.00 | | 112 923.00 | 544 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 584.00 | 60 073.00 | 8 250.00 | 306 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 584.00 | 60 073.00 | 8 250.00 | 306 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -80.00 | -80.00 | | -80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 419.00 | 110 419.00 | | 110 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VB T. V. A. | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 413.00 | 56 086.00 | 185 252.00 | 264 413.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
VW T.V.A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 751.00 | 327 424.00 | 185 252.00 | 535 751.00 |