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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
040 Immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 072.00 | 1 998.00 | 74.00 | 2 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 102.00 | 3 259.00 | 12 843.00 | 16 102.00 |
072 Créances – Autres | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
084 Disponibilités | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 177.00 | 3 259.00 | 38 918.00 | 42 177.00 |
110 Total général Actif | 44 250.00 | 5 257.00 | 38 992.00 | 44 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 247.00 | | | 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
222 Production stockée | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 560.00 | | | 75 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
242 Autres charges externes. | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
252 Charges sociales | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88.00 | | | 88.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
294 Charges financières | 501.00 | | | 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 307.00 | | | 3 307.00 |