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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 506 554.00 | | 2 506 554.00 | 2 506 554.00 |
BF Prêts | 11 536 729.00 | | 11 536 729.00 | 11 536 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 763 384.00 | | 104 763 384.00 | 104 763 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 740.00 | | 1 594 740.00 | 1 594 740.00 |
BZ Autres créances | 8 372 316.00 | | 8 372 316.00 | 8 372 316.00 |
CF Disponibilités | 1 593 475.00 | | 1 593 475.00 | 1 593 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 599 541.00 | | 11 599 541.00 | 11 599 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 362 925.00 | | 116 362 925.00 | 116 362 925.00 |
CU Autres participations | 90 720 102.00 | | 90 720 102.00 | 90 720 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 749 141.00 | 14 749 141.00 | | 14 749 141.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 999.00 | | | 159 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 474 914.00 | | | 1 474 914.00 |
DG Autres réserves | 134 238.00 | 134 238.00 | | 134 238.00 |
DH Report à nouveau | 2 416 555.00 | | | 2 416 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 509 894.00 | 3 891 469.00 | | 21 509 894.00 |
DK Provisions réglementées | 2 011 367.00 | 2 011 367.00 | | 2 011 367.00 |
DL TOTAL (I) | 42 296 109.00 | 20 786 215.00 | | 42 296 109.00 |
DP Provisions pour risques | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 48 596 641.00 | 43 445 374.00 | | 48 596 641.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 353 039.00 | 21 983 342.00 | | 24 353 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 395.00 | 821 284.00 | | 542 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 858.00 | 135 028.00 | | 118 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 797.00 | 446 717.00 | | 431 797.00 |
EA Autres dettes | 22 316.00 | 326.00 | | 22 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 065 047.00 | 66 832 071.00 | | 74 065 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 362 925.00 | 87 618 286.00 | | 116 362 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 441.00 | | 1 043 441.00 | 1 043 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 441.00 | | 1 043 441.00 | 1 043 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 259.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 806 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 321 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 558 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 558 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 762 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 757 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 952.00 | 109 915.00 | | 106 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 838.00 | 23 512.00 | | 23 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 559.00 | 133 427.00 | | 132 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 559.00 | -130 877.00 | | -132 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 884 579.00 | -1 322 301.00 | | -1 884 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 364 931.00 | 10 983 690.00 | | 28 364 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 855 037.00 | 7 092 221.00 | | 6 855 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 509 894.00 | 3 891 469.00 | | 21 509 894.00 |