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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
110 Total général Actif | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -120 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 276.00 | |
172 Autres dettes | | | 166 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 419.00 | | | 60 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 580.00 | | | 97 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151.00 | | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 96 504.00 | | | 96 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
252 Charges sociales | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
262 Autres charges | 60 762.00 | | | 60 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 528.00 | | | 198 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -100 948.00 | | | -100 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199 363.00 | | | 199 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | -120 311.00 | | | -120 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 249.00 | | | 304 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 304 249.00 | | | 304 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 315.00 | | | 15 315.00 |