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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 43 307.00 | 722.00 | 42 585.00 | 43 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 391.00 | 9 942.00 | 50 449.00 | 60 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 213.00 | 10 321.00 | 73 892.00 | 84 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 834.00 | 20 985.00 | 220 848.00 | 241 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 237.00 | | 147 237.00 | 147 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 183.00 | 28 147.00 | 422 036.00 | 450 183.00 |
BZ Autres créances | 100 858.00 | | 100 858.00 | 100 858.00 |
CF Disponibilités | 157 104.00 | | 157 104.00 | 157 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 875 931.00 | 28 147.00 | 847 784.00 | 875 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 765.00 | 49 132.00 | 1 068 632.00 | 1 117 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 524.00 | 32 592.00 | | 85 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 228.00 | 105 782.00 | | 32 228.00 |
DL TOTAL (I) | 172 752.00 | 193 374.00 | | 172 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 575.00 | 14 137.00 | | 6 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 820.00 | 31 565.00 | | 200 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 089.00 | 171 833.00 | | 640 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 397.00 | 61 584.00 | | 48 397.00 |
EA Autres dettes | | 2 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 881.00 | 281 580.00 | | 895 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 632.00 | 474 954.00 | | 1 068 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 580.00 | | | 281 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 100.00 | | 224 204.00 | 23 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 216.00 | 241 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 216.00 | 187 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 177.00 | | 174 204.00 | 19 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 040.00 | 11 961.00 | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 040.00 | 11 961.00 | | 9 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 089.00 | 640 089.00 | | 640 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 820.00 | 200 820.00 | | 200 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
UX Autres créances clients | 450 183.00 | 450 183.00 | | 450 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 858.00 | 100 858.00 | | 100 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 963.00 | 551 041.00 | 3 922.00 | 554 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 881.00 | 895 881.00 | | 895 881.00 |