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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 751.00 | | 113 751.00 | 113 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 747.00 | | 686 747.00 | 686 747.00 |
BZ Autres créances | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 623.00 | | 687 623.00 | 687 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
CU Autres participations | 572 990.00 | | 572 990.00 | 572 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 200.00 | 332 419.00 | | 406 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 239.00 | 73 781.00 | | 30 239.00 |
DL TOTAL (I) | 643 439.00 | 613 200.00 | | 643 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 430.00 | 42 444.00 | | 35 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 850.00 | 2 940.00 | | 6 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 904.00 | 6 071.00 | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 1 538.00 | | 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
EA Autres dettes | | 52 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 184.00 | 51 455.00 | | 44 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 623.00 | 664 655.00 | | 687 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 658.00 | 100 021.00 | | 11 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 660.00 | 28 087.00 | | 658 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 660.00 | 28 087.00 | | 658 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 751.00 | 113 751.00 | | 113 751.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 410.00 | 7 090.00 | 28 321.00 | 35 410.00 |
VI Groupe et associés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 612.00 | 114 612.00 | | 114 612.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 164.00 | 15 844.00 | 28 321.00 | 44 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 751.00 | 903.00 | | 751.00 |
ST Autres comptes | 204.00 | 439.00 | | 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 377.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 366.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | 324.00 | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 510.00 | 324.00 | | 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 231.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280.00 | 965.00 | | 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 955.00 | 9 708.00 | | 955.00 |