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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 455.00 | | 48 455.00 | 48 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 478.00 | 46 838.00 | 640.00 | 47 478.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 033.00 | 46 838.00 | 49 195.00 | 96 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
072 Créances – Autres | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 52 885.00 | | 52 885.00 | 52 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 598.00 | | 144 598.00 | 144 598.00 |
110 Total général Actif | 240 631.00 | 46 838.00 | 193 793.00 | 240 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 988.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 454.00 | 154 888.00 | | 120 454.00 |
230 Autres produits | 18 958.00 | 504.00 | | 18 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 412.00 | 155 392.00 | | 139 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 273.00 | 13 275.00 | | 12 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -411.00 | 1 293.00 | | -411.00 |
242 Autres charges externes. | 13 785.00 | 12 042.00 | | 13 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 353.00 | 5 721.00 | | 6 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 789.00 | 36 841.00 | | 36 789.00 |
252 Charges sociales | 44 395.00 | 45 175.00 | | 44 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 304.00 | 1 471.00 | | 1 304.00 |
256 Dotations aux provisions | | 16 413.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 2 279.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 492.00 | 134 511.00 | | 114 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 920.00 | 20 881.00 | | 24 920.00 |
280 Produits financiers | 3 219.00 | 2 630.00 | | 3 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 2 581.00 | | 2 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 042.00 | 20 931.00 | | 12 042.00 |