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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 496 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 609 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 198 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 30 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 455 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 446 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 715 000.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 53 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 699 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 4 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 902 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 464 000.00 | 1 464 000.00 | | 1 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 316 000.00 | 2 316 000.00 | | 2 316 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 839 000.00 | -5 482 000.00 | | -4 839 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 000.00 | 603 000.00 | | 192 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 94 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -698 000.00 | -836 000.00 | | -698 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 103 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 138 000.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 147 000.00 | 2 278 000.00 | | 5 147 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 000.00 | 1 681 000.00 | | 856 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 000.00 | 922 000.00 | | 671 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 852 000.00 | 1 046 000.00 | | 1 852 000.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 526 000.00 | 5 936 000.00 | | 8 526 000.00 |
ED (V) | 9 000.00 | 42 000.00 | | 9 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 902 000.00 | 5 280 000.00 | | 7 902 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 462 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 884 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 346 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 578 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 834 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 918 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 340 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 458 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 501 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 501 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -501 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 650 000.00 | -1 725 000.00 | | -1 650 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 618 000.00 | 12 967 000.00 | | 6 618 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 426 000.00 | 12 364 000.00 | | 6 426 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 000.00 | 603 000.00 | | 192 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 034 000.00 | | 5 149 000.00 | 12 034 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 000.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 000.00 | 16 905 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 427 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 438 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 019 000.00 | | 2 408 000.00 | 4 019 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 697 000.00 | | 2 741 000.00 | 7 697 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 000.00 | 1 000.00 | 73 000.00 | 137 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 000.00 | 1 000.00 | 73 000.00 | 137 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 000.00 | 856 000.00 | | 856 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 000.00 | 671 000.00 | | 671 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 852 000.00 | 341 000.00 | 1 511 000.00 | 1 852 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 000.00 | 1 449 000.00 | | 1 449 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 147 000.00 | 5 147 000.00 | | 5 147 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191 000.00 | 1 191 000.00 | | 1 191 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 000.00 | 2 693 000.00 | 40 000.00 | 2 733 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 526 000.00 | 7 015 000.00 | 1 511 000.00 | 8 526 000.00 |