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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 033.00 | | 445 033.00 | 445 033.00 |
CF Disponibilités | 49 889.00 | | 49 889.00 | 49 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 889.00 | | 49 889.00 | 49 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 922.00 | | 494 922.00 | 494 922.00 |
CU Autres participations | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 419 659.00 | 414 267.00 | | 419 659.00 |
DH Report à nouveau | | -2 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 928.00 | 7 705.00 | | 7 928.00 |
DL TOTAL (I) | 460 588.00 | 452 659.00 | | 460 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 922.00 | 486 994.00 | | 494 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 019.00 | 10 017.00 | | 10 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090.00 | 2 312.00 | | 2 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 928.00 | 7 705.00 | | 7 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 016.00 | | 18.00 | 445 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 016.00 | | 18.00 | 445 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 034.00 | -1.00 | 1 034.00 | 1 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034.00 | -1.00 | 1 034.00 | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |