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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 697.00 | 4 697.00 | 3 000.00 | 7 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 578.00 | 28 610.00 | 23 968.00 | 52 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 812.00 | 33 307.00 | 42 505.00 | 75 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
BN En cours de production de biens | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 008.00 | 4 709.00 | 125 299.00 | 130 008.00 |
BZ Autres créances | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CF Disponibilités | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 201.00 | 4 709.00 | 222 492.00 | 227 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 013.00 | 38 016.00 | 264 997.00 | 303 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 422.00 | 35 900.00 | | 16 422.00 |
DL TOTAL (I) | 23 094.00 | 42 572.00 | | 23 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 706.00 | 3 845.00 | | 11 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 540.00 | 151 514.00 | | 181 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 988.00 | 24 488.00 | | 30 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 248.00 | 21 598.00 | | 17 248.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 903.00 | 201 445.00 | | 241 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 997.00 | 244 017.00 | | 264 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 540.00 | | | 181 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 899.00 | | 23 913.00 | 51 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 561.00 | | 23 714.00 | 36 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 338.00 | | 199.00 | 15 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 686.00 | 8 620.00 | | 24 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 686.00 | 8 620.00 | | 24 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 748.00 | 1 961.00 | | 2 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 748.00 | 1 961.00 | | 2 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 748.00 | 1 961.00 | | 2 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 124 378.00 | 124 378.00 | | 124 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VB T. V. A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 700.00 | 4 985.00 | 6 715.00 | 11 700.00 |
VI Groupe et associés | 181 540.00 | 181 540.00 | | 181 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 034.00 | 147 034.00 | | 147 034.00 |
VW T.V.A. | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 903.00 | 235 188.00 | 6 715.00 | 241 903.00 |