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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BT Marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BZ Autres créances | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 98 953.00 | | 98 953.00 | 98 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 525.00 | | 109 525.00 | 109 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 917.00 | | 152 917.00 | 152 917.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 356.00 | 26 660.00 | | 37 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 612.00 | 60 696.00 | | 72 612.00 |
DL TOTAL (I) | 115 469.00 | 92 856.00 | | 115 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640.00 | | | 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 7 180.00 | | 6 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 009.00 | 9 529.00 | | 15 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 449.00 | 32 482.00 | | 37 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 917.00 | 125 338.00 | | 152 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 449.00 | 32 482.00 | | 37 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 945.00 | | 249 945.00 | 249 945.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 296.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 683.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 870.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -441.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 559.00 | 19 865.00 | | 25 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 946.00 | 223 701.00 | | 249 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 333.00 | 163 005.00 | | 177 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 612.00 | 60 696.00 | | 72 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 426.00 | 1 625.00 | | 7 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 426.00 | 1 625.00 | | 7 426.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 134.00 | 7 625.00 | 3 509.00 | 11 134.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |