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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 691.00 | 782.00 | 11 909.00 | 12 691.00 |
072 Créances – Autres | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 583.00 | 782.00 | 21 801.00 | 22 583.00 |
110 Total général Actif | 23 084.00 | 1 283.00 | 21 801.00 | 23 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 278.00 | 91 868.00 | | 63 278.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 19.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 324.00 | 91 887.00 | | 63 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 690.00 | | | 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 740.00 | 18 769.00 | | 9 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
242 Autres charges externes. | 40 997.00 | 54 219.00 | | 40 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 468.00 | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
252 Charges sociales | 5 869.00 | 5 864.00 | | 5 869.00 |
256 Dotations aux provisions | 350.00 | 432.00 | | 350.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 630.00 | 88 591.00 | | 69 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 306.00 | 3 296.00 | | -6 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | 225.00 | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 655.00 | 3 071.00 | | -6 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501.00 | | | 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 350.00 | | | 350.00 |