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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 263.00 | 42 024.00 | 88 239.00 | 130 263.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CF Disponibilités | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 053.00 | 42 024.00 | 111 030.00 | 153 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
DH Report à nouveau | -2 723.00 | | | -2 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 030.00 | | | -3 030.00 |
DL TOTAL (I) | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 610.00 | | | 74 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 516.00 | | | 92 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 030.00 | | | 111 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 467.00 | | | 92 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 301.00 | | 84 301.00 | 84 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 301.00 | | 84 301.00 | 84 301.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 122.00 | | | -2 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 055.00 | | | 85 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 086.00 | | | 88 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 030.00 | | | -3 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 016.00 | | 3 613.00 | 130 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 366.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 366.00 | 8 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 366.00 | 130 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 992.00 | | 3 613.00 | 7 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VI Groupe et associés | 74 610.00 | 74 610.00 | | 74 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364.00 | | | 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -49.00 | | | -49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 965.00 | 11 726.00 | 8 239.00 | 19 965.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 467.00 | 92 467.00 | | 92 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51.00 | | | 51.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
ST Autres comptes | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
YT Sous‐traitance | 98.00 | | | 98.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51.00 | | | 51.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 162.00 | | | 40 162.00 |