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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 484.00 | 7 713.00 | 2 771.00 | 10 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875.00 | 2 919.00 | 955.00 | 3 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064 221.00 | 869 111.00 | 1 195 110.00 | 2 064 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 212.00 | 879 744.00 | 1 199 467.00 | 2 079 212.00 |
BT Marchandises | 3 147 656.00 | 54 757.00 | 3 092 898.00 | 3 147 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 219.00 | | 373 219.00 | 373 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 676.00 | 27 275.00 | 491 400.00 | 518 676.00 |
BZ Autres créances | 82 872.00 | | 82 872.00 | 82 872.00 |
CF Disponibilités | 604 236.00 | | 604 236.00 | 604 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 731 307.00 | 82 032.00 | 4 649 274.00 | 4 731 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 810 519.00 | 961 776.00 | 5 848 742.00 | 6 810 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 868.00 | 611 938.00 | | 1 002 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 774.00 | 390 930.00 | | 370 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 643.00 | 1 046 868.00 | | 1 417 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 706 970.00 | 3 029 919.00 | | 3 706 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 923.00 | 380 637.00 | | 377 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 249.00 | 349 903.00 | | 299 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 956.00 | 220 401.00 | | 46 956.00 |
EA Autres dettes | | 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 431 099.00 | 3 999 211.00 | | 4 431 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 742.00 | 5 046 080.00 | | 5 848 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 059.00 | 446 243.00 | 299 558.00 | 733 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 272.00 | 1 442.00 | | 6 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 788.00 | 444 802.00 | 299 558.00 | 726 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 000.00 | 46 757.00 | 13 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 675.00 | 2 000.00 | 12 400.00 | 37 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 675.00 | 48 757.00 | 25 400.00 | 58 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 675.00 | 48 757.00 | 25 400.00 | 58 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 923.00 | 377 923.00 | | 377 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 249.00 | 299 249.00 | | 299 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 706 971.00 | 1 177 747.00 | 2 529 224.00 | 3 706 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 196.00 | 559 071.00 | 47 125.00 | 606 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 827.00 | 559 071.00 | 47 755.00 | 606 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 099.00 | 1 901 876.00 | 2 529 224.00 | 4 431 099.00 |