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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 819.00 | 6 838.00 | 2 981.00 | 9 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 317.00 | 682.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 027.00 | 33 426.00 | 5 600.00 | 39 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 877.00 | 40 581.00 | 9 296.00 | 49 877.00 |
BN En cours de production de biens | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BT Marchandises | 18 843.00 | 3 489.00 | 15 354.00 | 18 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
BZ Autres créances | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 186.00 | 3 489.00 | 89 697.00 | 93 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 063.00 | 44 070.00 | 98 993.00 | 143 063.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 31 208.00 | 22 905.00 | | 31 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 039.00 | 8 303.00 | | 25 039.00 |
DL TOTAL (I) | 57 897.00 | 32 858.00 | | 57 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306.00 | 102.00 | | 1 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 199.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 250.00 | 9 647.00 | | 21 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 437.00 | 14 864.00 | | 17 437.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 127.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 096.00 | 24 939.00 | | 41 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 993.00 | 57 797.00 | | 98 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 096.00 | 24 939.00 | | 41 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 102.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
FG Production vendue services | 131 896.00 | | 131 896.00 | 131 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 692.00 | | 139 692.00 | 139 692.00 |
FM Production stockée | | | 1 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 1 111.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72.00 | 85.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 1 196.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | 1 196.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | 1 139.00 | | 4 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 119.00 | 117 583.00 | | 143 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 081.00 | 109 280.00 | | 118 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 039.00 | 8 303.00 | | 25 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 563.00 | | 438.00 | 49 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 49 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 382.00 | | 438.00 | 9 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 984.00 | 5 597.00 | | 34 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | 1 836.00 | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 982.00 | 3 762.00 | | 29 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 489.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VW T.V.A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |