| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 855.00 | 395.00 | 1 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 517.00 | | 99 517.00 | 99 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 749.00 | 855.00 | 358 894.00 | 359 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 110 909.00 | | 110 909.00 | 110 909.00 |
CF Disponibilités | 363 727.00 | | 363 727.00 | 363 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 636.00 | | 474 636.00 | 474 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 386.00 | 855.00 | 833 531.00 | 834 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 517.00 | | | 99 517.00 |
CU Autres participations | 258 983.00 | | 258 983.00 | 258 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 275.00 | 568 275.00 | | 568 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 625.00 | 127 528.00 | | 130 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 140.00 | 3 097.00 | | 68 140.00 |
DL TOTAL (I) | 822 040.00 | 753 900.00 | | 822 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 399.00 | 409.00 | | 7 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 2 153.00 | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 491.00 | 2 562.00 | | 11 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 531.00 | 756 462.00 | | 833 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 491.00 | 2 562.00 | | 11 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 083.00 | 21 944.00 | | 134 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 083.00 | 21 944.00 | | 134 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 828.00 | 7 950.00 | | 39 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 255.00 | 13 994.00 | | 94 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 517.00 | 25 759.00 | | 135 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 377.00 | 22 662.00 | | 67 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 140.00 | 3 097.00 | | 68 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 727.00 | | 178 612.00 | 350 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 589.00 | 358 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 589.00 | 359 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 477.00 | | 178 612.00 | 349 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471.00 | 384.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471.00 | 384.00 | | 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 517.00 | 99 517.00 | | 99 517.00 |
VI Groupe et associés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 458.00 | 110 458.00 | | 110 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 426.00 | 210 426.00 | | 210 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |