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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 045.00 | 3 487.00 | 558.00 | 4 045.00 |
040 Immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 279.00 | 4 662.00 | 3 617.00 | 8 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 39 731.00 | | 39 731.00 | 39 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 463.00 | 978.00 | 486.00 | 1 463.00 |
072 Créances – Autres | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
084 Disponibilités | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 249.00 | 978.00 | 47 271.00 | 48 249.00 |
110 Total général Actif | 56 528.00 | 5 639.00 | 50 889.00 | 56 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 352.00 | 102 070.00 | | 76 352.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 562.00 | | | 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 166.00 | 33 830.00 | | 24 166.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 339.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 548.00 | 136 238.00 | | 100 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 689.00 | 33 699.00 | | 21 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 491.00 | 10 903.00 | | 4 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 263.00 | 3 356.00 | | 3 263.00 |
242 Autres charges externes. | 58 289.00 | 62 983.00 | | 58 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 237.00 | 4 738.00 | | 3 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 597.00 | 12 305.00 | | 9 597.00 |
252 Charges sociales | 5 342.00 | 6 292.00 | | 5 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25.00 | | | 25.00 |
256 Dotations aux provisions | | 32.00 | | |
262 Autres charges | 158.00 | 3 852.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 090.00 | 138 159.00 | | 106 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 543.00 | -1 921.00 | | -5 543.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 20.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
294 Charges financières | 520.00 | 980.00 | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 438.00 | 1 585.00 | | 1 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 520.00 | -4 466.00 | | -3 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |