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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
AN Terrains | 10 694.00 | 6 306.00 | 4 388.00 | 10 694.00 |
AP Constructions | 205 133.00 | 82 990.00 | 122 142.00 | 205 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 571.00 | 22 638.00 | 6 933.00 | 29 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 474.00 | 11 834.00 | 2 639.00 | 14 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 942.00 | 131 344.00 | 141 597.00 | 272 942.00 |
BN En cours de production de biens | 39 076.00 | | 39 076.00 | 39 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 428.00 | 2 995.00 | 720 433.00 | 723 428.00 |
BZ Autres créances | 44 521.00 | | 44 521.00 | 44 521.00 |
CF Disponibilités | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 181.00 | 2 995.00 | 810 186.00 | 813 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 123.00 | 134 339.00 | 951 783.00 | 1 086 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 612.00 | 28 718.00 | | 54 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 164.00 | 25 894.00 | | 45 164.00 |
DL TOTAL (I) | 281 276.00 | 236 112.00 | | 281 276.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 12 780.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 12 780.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 171.00 | 211 784.00 | | 286 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 394.00 | 94 784.00 | | 102 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 693.00 | 101 434.00 | | 151 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 248.00 | 65 491.00 | | 115 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 507.00 | 473 494.00 | | 655 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 783.00 | 722 386.00 | | 951 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 406.00 | 169 860.00 | 1 858 266.00 | 1 688 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 406.00 | 169 860.00 | 1 858 266.00 | 1 688 406.00 |
FM Production stockée | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 995.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 521.00 | | 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 361.00 | 521.00 | | 15 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 361.00 | -520.00 | | -15 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 039.00 | 2 834.00 | | 8 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 766.00 | 1 694 820.00 | | 1 907 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 603.00 | 1 668 926.00 | | 1 862 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 164.00 | 25 894.00 | | 45 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 780.00 | 15 000.00 | 12 780.00 | 12 780.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 995.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 780.00 | 17 995.00 | 12 780.00 | 12 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 394.00 | 102 394.00 | | 102 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 693.00 | 151 693.00 | | 151 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 507.00 | 529 047.00 | 126 460.00 | 655 507.00 |