| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 451.00 | | 2 584 451.00 | 2 584 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 233.00 | | 1 399 233.00 | 1 399 233.00 |
BZ Autres créances | 110 405.00 | | 110 405.00 | 110 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 146 575.00 | | 146 575.00 | 146 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 296.00 | | 1 684 296.00 | 1 684 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 747.00 | | 4 268 747.00 | 4 268 747.00 |
CU Autres participations | 2 584 451.00 | | 2 584 451.00 | 2 584 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418 400.00 | | | 1 418 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 869.00 | | | 94 869.00 |
DG Autres réserves | 396 850.00 | | | 396 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 334.00 | | | 506 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 453.00 | | | 2 416 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 466.00 | | | 1 210 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 499.00 | | | 546 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 294.00 | | | 1 852 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 747.00 | | | 4 268 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 294.00 | | | 1 819 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 001.00 | | 846 001.00 | 846 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 001.00 | | 846 001.00 | 846 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 503.00 | | | 68 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 448.00 | | | 127 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 438.00 | | | 1 392 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 104.00 | | | 886 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 334.00 | | | 506 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 538.00 | | | 51 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 451.00 | | | 2 591 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 2 584 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 2 584 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591 451.00 | | | 2 591 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 559.00 | 169 559.00 | | 169 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 233.00 | 1 399 233.00 | | 1 399 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VC Groupe et associés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 316.00 | 33 316.00 | 33 000.00 | 66 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 466.00 | 1 210 466.00 | | 1 210 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 949.00 | 95 949.00 | | 95 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 820.00 | 68 820.00 | | 68 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 722.00 | 1 512 722.00 | | 1 512 722.00 |
VW T.V.A. | 245 339.00 | 245 339.00 | | 245 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 294.00 | 1 819 294.00 | 33 000.00 | 1 852 294.00 |