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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 941.00 | 559.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 941.00 | 559.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 534 799.00 | | 534 799.00 | 534 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BZ Autres créances | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CF Disponibilités | 184 987.00 | | 184 987.00 | 184 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 176.00 | | 735 176.00 | 735 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 677.00 | 941.00 | 735 735.00 | 736 677.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 426 796.00 | 426 796.00 | | 426 796.00 |
DH Report à nouveau | -48 115.00 | -14 903.00 | | -48 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 446.00 | -33 211.00 | | 3 446.00 |
DL TOTAL (I) | 382 237.00 | 378 790.00 | | 382 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 697.00 | 223 735.00 | | 192 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 350.00 | 54 876.00 | | 54 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 954.00 | 65 846.00 | | 69 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 619.00 | 29 020.00 | | 24 619.00 |
EA Autres dettes | 11 876.00 | 76 150.00 | | 11 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 498.00 | 449 629.00 | | 353 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 735.00 | 828 420.00 | | 735 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 498.00 | 449 629.00 | | 353 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 784.00 | | 717.00 | 12 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | | 717.00 | 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | 192.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 192.00 | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 955.00 | 69 955.00 | | 69 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 698.00 | 192 698.00 | | 192 698.00 |
VI Groupe et associés | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 712.00 | | | 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VW T.V.A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 499.00 | 353 499.00 | | 353 499.00 |