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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 295 952.00 | | 1 295 952.00 | 1 295 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 295 952.00 | | 1 295 952.00 | 1 295 952.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 095.00 | 14 771.00 | 50 324.00 | 65 095.00 |
084 Disponibilités | 302 833.00 | | 302 833.00 | 302 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 929.00 | 14 771.00 | 353 158.00 | 367 929.00 |
110 Total général Actif | 1 663 882.00 | 14 771.00 | 1 649 111.00 | 1 663 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 996 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 094.00 | |
132 Autres réserves | | | 525 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 645 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 649 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 518.00 | | | -4 518.00 |
280 Produits financiers | 116 762.00 | | | 116 762.00 |
294 Charges financières | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 168.00 | | | 96 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 291 850.00 | | | 1 291 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 771.00 | | | 14 771.00 |