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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 346.00 | 3 856.00 | 639 490.00 | 643 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 279.00 | | 487 279.00 | 487 279.00 |
BZ Autres créances | 246 004.00 | | 246 004.00 | 246 004.00 |
CF Disponibilités | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 986.00 | | 763 986.00 | 763 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 332.00 | 3 856.00 | 1 403 476.00 | 1 407 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 634 245.00 | | 634 245.00 | 634 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 171.00 | 13 782.00 | | 14 171.00 |
DG Autres réserves | 108 406.00 | 101 021.00 | | 108 406.00 |
DH Report à nouveau | 160 284.00 | 160 284.00 | | 160 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 169.00 | 7 774.00 | | 22 169.00 |
DL TOTAL (I) | 651 030.00 | 628 861.00 | | 651 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 819.00 | 75 801.00 | | 46 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 533.00 | 9 834.00 | | 11 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 993.00 | 99 081.00 | | 117 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 319.00 | 160 632.00 | | 137 319.00 |
EA Autres dettes | 438 782.00 | 335 857.00 | | 438 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 446.00 | 681 205.00 | | 752 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 476.00 | 1 310 066.00 | | 1 403 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 186.00 | 634 611.00 | | 735 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 94.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 948.00 | | 195 948.00 | 195 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 948.00 | | 195 948.00 | 195 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 363.00 | 6 094.00 | | 29 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 734.00 | 38 590.00 | | 18 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | 168.00 | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | 168.00 | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 222.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 222.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -53.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 1 775.00 | | 4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 040.00 | 203 330.00 | | 228 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 871.00 | 195 556.00 | | 205 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 169.00 | 7 774.00 | | 22 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 346.00 | | | 643 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 740.00 | | | 638 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702.00 | 154.00 | | 3 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461.00 | 154.00 | | 2 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 993.00 | 117 993.00 | | 117 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 782.00 | 438 782.00 | | 438 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 487 279.00 | 487 279.00 | | 487 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 676.00 | 29 416.00 | 17 261.00 | 46 676.00 |
VI Groupe et associés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 272.00 | 244 272.00 | | 244 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 728.00 | 757 728.00 | | 757 728.00 |
VW T.V.A. | 107 089.00 | 107 089.00 | | 107 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 446.00 | 735 186.00 | 17 261.00 | 752 446.00 |