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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 596.00 | 4 428.00 | 4 168.00 | 8 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 947.00 | 553 027.00 | 140 920.00 | 693 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 560.00 | 73 348.00 | 15 212.00 | 88 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 111.00 | 630 803.00 | 160 308.00 | 791 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 289.00 | | 110 289.00 | 110 289.00 |
BZ Autres créances | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CF Disponibilités | 71 503.00 | | 71 503.00 | 71 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 167.00 | | 191 167.00 | 191 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 278.00 | 630 803.00 | 351 475.00 | 982 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
DK Provisions réglementées | 427.00 | | | 427.00 |
DL TOTAL (I) | 90 270.00 | | | 90 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 888.00 | | | 68 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 150.00 | | | 101 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
EA Autres dettes | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 205.00 | | | 261 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 475.00 | | | 351 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 164.00 | | | 233 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 439.00 | | 24 951.00 | 829 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 280.00 | 791 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 280.00 | 791 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 432.00 | | 24 951.00 | 829 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 115.00 | 74 614.00 | 54 926.00 | 611 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 115.00 | 74 614.00 | 54 926.00 | 611 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 287.00 | 140.00 | | 287.00 |
6T Sur comptes clients | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 092.00 | 140.00 | 3 805.00 | 4 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
UX Autres créances clients | 110 289.00 | 110 289.00 | | 110 289.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 888.00 | 40 848.00 | 28 040.00 | 68 888.00 |
VI Groupe et associés | 101 150.00 | 101 150.00 | | 101 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 771.00 | | | 66 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 630.00 | 116 630.00 | | 116 630.00 |
VW T.V.A. | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 205.00 | 233 164.00 | 28 040.00 | 261 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
ST Autres comptes | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YT Sous‐traitance | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 129.00 | | | 122 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 734.00 | | | 64 734.00 |
ZE Dividendes | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 763.00 | | | 197 763.00 |