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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 743.00 | 102 612.00 | 42 131.00 | 144 743.00 |
040 Immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 070.00 | 102 612.00 | 54 458.00 | 157 070.00 |
060 Stock marchandises | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 165.00 | 1 370.00 | 42 795.00 | 44 165.00 |
072 Créances – Autres | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
084 Disponibilités | 70 430.00 | | 70 430.00 | 70 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 833.00 | 1 370.00 | 146 463.00 | 147 833.00 |
110 Total général Actif | 304 903.00 | 103 983.00 | 200 920.00 | 304 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 817.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 121.00 | | | 212 121.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 374.00 | | | 168 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 228.00 | | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 298.00 | | | 384 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 539.00 | | | 130 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 283.00 | | | 283.00 |
242 Autres charges externes. | 100 760.00 | | | 100 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 632.00 | | | 92 632.00 |
252 Charges sociales | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
256 Dotations aux provisions | 476.00 | | | 476.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 989.00 | | | 360 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 650.00 | | | 155 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 476.00 | | | 476.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 476.00 | | | 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |