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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 784.00 | 137 841.00 | 27 942.00 | 165 784.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 052.00 | 137 841.00 | 31 210.00 | 169 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 262.00 | 137 841.00 | 53 420.00 | 191 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 042 362.00 | -1 032 064.00 | | -1 042 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499.00 | -10 297.00 | | -499.00 |
DL TOTAL (I) | -542 861.00 | -542 362.00 | | -542 861.00 |
DP Provisions pour risques | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 482.00 | 540 026.00 | | 540 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 3 000.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 794.00 | 35 588.00 | | 35 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 774.00 | 587 262.00 | | 587 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 420.00 | 53 407.00 | | 53 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 774.00 | 587 262.00 | | 587 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585.00 | 10 297.00 | | 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499.00 | -10 297.00 | | -499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
6T Sur comptes clients | 137 841.00 | | | 137 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 841.00 | | | 137 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 349.00 | | | 146 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 6.00 | |
UX Autres créances clients | 165 784.00 | 165 784.00 | | 165 784.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VI Groupe et associés | 540 482.00 | 540 482.00 | | 540 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 052.00 | 169 052.00 | | 169 052.00 |
VW T.V.A. | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 774.00 | 587 774.00 | | 587 774.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 6.00 | |