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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 956.00 | 882.00 | 73.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 177.00 | 19 708.00 | 142 469.00 | 162 177.00 |
BZ Autres créances | 411 884.00 | | 411 884.00 | 411 884.00 |
CF Disponibilités | 264 139.00 | | 264 139.00 | 264 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 838 200.00 | 19 708.00 | 818 492.00 | 838 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 155.00 | 20 590.00 | 818 565.00 | 839 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285 177.00 | | | 285 177.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 205.00 | | | 205.00 |
DH Report à nouveau | | -76 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 033.00 | 153 958.00 | | 137 033.00 |
DL TOTAL (I) | 140 538.00 | 80 905.00 | | 140 538.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 281.00 | | | 300 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 659.00 | 62 057.00 | | 60 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 086.00 | 363 528.00 | | 288 086.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 867.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 027.00 | 426 452.00 | | 673 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 565.00 | 512 357.00 | | 818 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 166.00 | 426 452.00 | | 350 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 659.00 | 60 659.00 | | 60 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 895.00 | 171 895.00 | | 171 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 161 118.00 | 161 118.00 | | 161 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VC Groupe et associés | 308 038.00 | | 308 038.00 | 308 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 281.00 | 281.00 | 300 000.00 | 300 281.00 |
VI Groupe et associés | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 288.00 | 82 288.00 | | 82 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 061.00 | 266 023.00 | 308 038.00 | 574 061.00 |
VW T.V.A. | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 027.00 | 350 166.00 | 322 861.00 | 673 027.00 |