| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 370.00 | 48 925.00 | 62 445.00 | 111 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303.00 | 2 925.00 | 378.00 | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 469.00 | 10 192.00 | 13 277.00 | 23 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 312.00 | 62 042.00 | 1 097 270.00 | 1 159 312.00 |
BT Marchandises | 98 603.00 | | 98 603.00 | 98 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BZ Autres créances | 47 448.00 | | 47 448.00 | 47 448.00 |
CF Disponibilités | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 598.00 | | 158 598.00 | 158 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 911.00 | 62 042.00 | 1 255 869.00 | 1 317 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 522.00 | 2 178.00 | | 4 522.00 |
DG Autres réserves | 53 340.00 | 8 805.00 | | 53 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 856.00 | 46 880.00 | | 52 856.00 |
DL TOTAL (I) | 308 519.00 | 255 664.00 | | 308 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 873.00 | 346 412.00 | | 253 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 940.00 | 413 051.00 | | 400 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 995.00 | 208 098.00 | | 257 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 544.00 | 36 549.00 | | 34 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 350.00 | 1 004 110.00 | | 947 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 869.00 | 1 259 774.00 | | 1 255 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 312.00 | | | 1 159 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 370.00 | | | 111 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 673.00 | 7 369.00 | | 54 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 951.00 | 4 975.00 | | 43 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 722.00 | 2 395.00 | | 10 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 994.00 | 257 994.00 | | 257 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 483.00 | 435 483.00 | | 435 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 873.00 | 53 199.00 | 200 673.00 | 253 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 881.00 | 55 721.00 | 160.00 | 55 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 350.00 | 746 677.00 | 200 673.00 | 947 350.00 |