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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 530.00 | 44 628.00 | 14 902.00 | 59 530.00 |
040 Immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 285.00 | 44 628.00 | 15 657.00 | 60 285.00 |
060 Stock marchandises | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
072 Créances – Autres | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
084 Disponibilités | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 923.00 | | 65 923.00 | 65 923.00 |
110 Total général Actif | 126 207.00 | 44 628.00 | 81 579.00 | 126 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 536.00 | | | 193 536.00 |
230 Autres produits | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 524.00 | | | 200 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 827.00 | | | 69 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 633.00 | | | -1 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
242 Autres charges externes. | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
252 Charges sociales | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 207.00 | | | 184 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 731.00 | | | 86 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 336.00 | | | 28 336.00 |