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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 125.00 | 591.00 | 35 534.00 | 36 125.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 8 409.00 | 54 591.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 827.00 | 132 243.00 | 54 584.00 | 186 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 918.00 | 63 280.00 | 9 638.00 | 72 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 869.00 | 204 522.00 | 154 347.00 | 358 869.00 |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BT Marchandises | 84 429.00 | | 84 429.00 | 84 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 156.00 | | 133 156.00 | 133 156.00 |
BZ Autres créances | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CF Disponibilités | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 607.00 | | 298 607.00 | 298 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 476.00 | 204 522.00 | 452 954.00 | 657 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 77 347.00 | 77 347.00 | | 77 347.00 |
DH Report à nouveau | -67 243.00 | | | -67 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 057.00 | -67 243.00 | | 97 057.00 |
DL TOTAL (I) | 115 520.00 | 18 463.00 | | 115 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 744.00 | 137 101.00 | | 133 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 404.00 | 11 056.00 | | 3 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 256.00 | 129 470.00 | | 111 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 030.00 | 31 030.00 | | 86 030.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 31 850.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 434.00 | 340 507.00 | | 337 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 954.00 | 358 971.00 | | 452 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 733.00 | 340 507.00 | | 207 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 754.00 | | 81 067.00 | 438 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 951.00 | 358 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 951.00 | 358 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 754.00 | | 81 067.00 | 438 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 275.00 | 38 199.00 | 160 951.00 | 327 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 275.00 | 38 199.00 | 160 951.00 | 327 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 256.00 | 111 256.00 | | 111 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 156.00 | 133 156.00 | | 133 156.00 |
VB T. V. A. | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 744.00 | 4 043.00 | 129 701.00 | 133 744.00 |
VI Groupe et associés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 918.00 | 147 918.00 | | 147 918.00 |
VW T.V.A. | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 434.00 | 207 733.00 | 129 701.00 | 337 434.00 |