| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 199.00 | 13 402.00 | 35 797.00 | 49 199.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 699.00 | 13 402.00 | 139 297.00 | 152 699.00 |
BP En cours de production de services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 290.00 | 8 000.00 | 99 290.00 | 107 290.00 |
BZ Autres créances | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 801.00 | 8 000.00 | 211 801.00 | 219 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 500.00 | 21 402.00 | 351 098.00 | 372 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 392.00 | 1 196.00 | | 2 392.00 |
DH Report à nouveau | 120 159.00 | 100 601.00 | | 120 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 529.00 | 20 753.00 | | 25 529.00 |
DL TOTAL (I) | 149 179.00 | 123 651.00 | | 149 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 766.00 | 22 910.00 | | 35 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 710.00 | 24 994.00 | | 37 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 631.00 | 34 146.00 | | 54 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 617.00 | 33 750.00 | | 72 617.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 919.00 | 115 799.00 | | 201 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 098.00 | 239 450.00 | | 351 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 919.00 | 115 799.00 | | 201 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 480.00 | 89.00 | | 19 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 581.00 | 18 900.00 | 317 481.00 | 298 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 581.00 | 18 900.00 | 317 481.00 | 298 581.00 |
FM Production stockée | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505.00 | 884.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 884.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -884.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 3 864.00 | | 3 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 485.00 | 376 274.00 | | 422 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 956.00 | 355 521.00 | | 396 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 529.00 | 20 753.00 | | 25 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 268.00 | | 3 444.00 | 151 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 012.00 | 152 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 012.00 | 49 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 768.00 | | 3 444.00 | 47 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 769.00 | 5 645.00 | 2 012.00 | 9 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 769.00 | 5 645.00 | 2 012.00 | 9 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 330.00 | | | 95 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VI Groupe et associés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 301.00 | 223 301.00 | | 223 301.00 |
VW T.V.A. | 71 832.00 | 71 832.00 | | 71 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 919.00 | 201 919.00 | | 201 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 3 000.00 | | 1 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 312.00 | 6 761.00 | | 12 312.00 |
ST Autres comptes | 140 611.00 | 157 174.00 | | 140 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 493.00 | 55 246.00 | | 58 493.00 |
YT Sous‐traitance | 50 000.00 | 42 000.00 | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | 518.00 | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 748.00 | 3 518.00 | | 1 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 416.00 | 261 181.00 | | 261 416.00 |