| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 376.00 | 113 247.00 | 105 129.00 | 218 376.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 30 688.00 | 15 523.00 | 15 165.00 | 30 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 872.00 | 63 872.00 | | 63 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 050.00 | 857 856.00 | 360 194.00 | 1 218 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 986.00 | 1 080 498.00 | 911 488.00 | 1 991 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 303.00 | | 70 303.00 | 70 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 704.00 | 69 613.00 | 1 073 091.00 | 1 142 704.00 |
BZ Autres créances | 4 207 097.00 | 60 000.00 | 4 147 097.00 | 4 207 097.00 |
CF Disponibilités | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 485 720.00 | 129 613.00 | 5 356 107.00 | 5 485 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 477 706.00 | 1 210 111.00 | 6 267 595.00 | 7 477 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
DG Autres réserves | 76 606.00 | 76 606.00 | | 76 606.00 |
DH Report à nouveau | 1 346 545.00 | 457 206.00 | | 1 346 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 440 001.00 | 889 339.00 | | 2 440 001.00 |
DL TOTAL (I) | 3 919 078.00 | 1 479 077.00 | | 3 919 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 082.00 | 136 082.00 | | 136 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 082.00 | 136 082.00 | | 136 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 648.00 | 250 000.00 | | 250 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 596.00 | 9 377.00 | | 9 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 319.00 | 840 685.00 | | 1 063 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 872.00 | 394 034.00 | | 888 872.00 |
EA Autres dettes | | 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 212 435.00 | 1 494 201.00 | | 2 212 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 267 595.00 | 3 109 360.00 | | 6 267 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 365.00 | 1 493 793.00 | | 1 993 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 999 390.00 | | 9 999 390.00 | 9 999 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 999 390.00 | | 9 999 390.00 | 9 999 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 104 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 294 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 778 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 325 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 332 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 542.00 | 2 624.00 | | 12 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 542.00 | 2 624.00 | | 12 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 542.00 | 8 693.00 | | -12 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879 803.00 | 391 892.00 | | 879 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 112 392.00 | 7 125 676.00 | | 10 112 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 672 391.00 | 6 236 337.00 | | 7 672 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 440 001.00 | 889 339.00 | | 2 440 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 535.00 | | 38 451.00 | 1 953 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 376.00 | | 36 000.00 | 582 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 159.00 | | 2 451.00 | 1 310 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 123.00 | 110 375.00 | | 970 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 701.00 | 66 546.00 | | 46 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 422.00 | 43 829.00 | | 893 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 082.00 | | | 136 082.00 |
6T Sur comptes clients | | 69 613.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 69 613.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 082.00 | 69 613.00 | | 196 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 319.00 | 1 063 319.00 | | 1 063 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 749.00 | 155 749.00 | | 155 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 345.00 | 186 345.00 | | 186 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502 161.00 | 502 161.00 | | 502 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 704.00 | 1 142 704.00 | | 1 142 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VC Groupe et associés | 4 096 255.00 | 4 096 255.00 | | 4 096 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 625.00 | 30 929.00 | 219 695.00 | 250 625.00 |
VI Groupe et associés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -312.00 | | | -312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 661.00 | 75 661.00 | | 75 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 378 897.00 | 5 378 897.00 | | 5 378 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 060.00 | 1 993 365.00 | 219 695.00 | 2 213 060.00 |