| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AP Constructions | 1 720 858.00 | 1 312 162.00 | 408 696.00 | 1 720 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 858.00 | 1 312 162.00 | 574 696.00 | 1 886 858.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 903.00 | 1 312 162.00 | 582 740.00 | 1 894 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -132 465.00 | -56 074.00 | | -132 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 365.00 | -76 391.00 | | -76 365.00 |
DK Provisions réglementées | 350 113.00 | 305 998.00 | | 350 113.00 |
DL TOTAL (I) | 142 882.00 | 175 133.00 | | 142 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 176.00 | | 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6.00 | | |
EA Autres dettes | 439 267.00 | 423 658.00 | | 439 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 858.00 | 423 834.00 | | 439 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 740.00 | 598 967.00 | | 582 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 769.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 881.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 598.00 | 28 679.00 | | 28 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 598.00 | 28 679.00 | | 28 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 598.00 | 28 677.00 | | 28 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 115.00 | 44 118.00 | | 44 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 713.00 | 72 796.00 | | 72 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 115.00 | -44 117.00 | | -44 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 196.00 | 57 356.00 | | 57 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 561.00 | 133 747.00 | | 133 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 365.00 | -76 391.00 | | -76 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 858.00 | | | 1 886 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 886 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 858.00 | | | 1 886 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 257.00 | 41 769.00 | | 384 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 257.00 | 41 769.00 | | 384 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 305 998.00 | 44 115.00 | | 305 998.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 914 734.00 | | 28 598.00 | 914 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 734.00 | | 28 598.00 | 914 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220 732.00 | 44 115.00 | 28 598.00 | 1 220 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 439 267.00 | 439 267.00 | | 439 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 858.00 | 439 858.00 | | 439 858.00 |