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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 3.00 | |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 907.00 | 47 885.00 | 115 022.00 | 162 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 529.00 | 135 033.00 | 87 496.00 | 222 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 181.00 | 110 085.00 | 213 096.00 | 323 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 132.00 | 293 003.00 | 598 129.00 | 891 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 424.00 | | 78 424.00 | 78 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 75 294.00 | | 75 294.00 | 75 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 393.00 | | 225 393.00 | 225 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 526.00 | 293 003.00 | 823 523.00 | 1 116 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 261 007.00 | 211 009.00 | | 261 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 024.00 | 49 998.00 | | 92 024.00 |
DL TOTAL (I) | 356 331.00 | 264 307.00 | | 356 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 284.00 | 409 157.00 | | 351 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 247.00 | 30 795.00 | | 17 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 920.00 | 85 656.00 | | 57 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 740.00 | 27 230.00 | | 40 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 191.00 | 552 838.00 | | 467 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 523.00 | 817 145.00 | | 823 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 890.00 | 201 999.00 | | 170 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 817.00 | | 37 732.00 | 856 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 417.00 | 891 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 417.00 | 545 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 407.00 | | | 315 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 410.00 | | 7 717.00 | 541 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 760.00 | 61 661.00 | 3 417.00 | 234 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 843.00 | 11 042.00 | | 36 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 916.00 | 50 619.00 | 3 417.00 | 197 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
UX Autres créances clients | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 284.00 | 54 983.00 | 148 204.00 | 351 284.00 |
VI Groupe et associés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 813.00 | | | 57 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 191.00 | 170 890.00 | 148 204.00 | 467 191.00 |