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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 240.00 | | 354 240.00 | 354 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 310.00 | | 506 310.00 | 506 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BZ Autres créances | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CF Disponibilités | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 541.00 | | 525 541.00 | 525 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354 240.00 | | | 354 240.00 |
CU Autres participations | 152 070.00 | | 152 070.00 | 152 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 396 796.00 | 395 952.00 | | 396 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069.00 | 844.00 | | 1 069.00 |
DL TOTAL (I) | 406 664.00 | 405 596.00 | | 406 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 791.00 | 170 510.00 | | 118 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 876.00 | 170 595.00 | | 118 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 541.00 | 576 191.00 | | 525 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 876.00 | 170 595.00 | | 118 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103.00 | 4 920.00 | | 4 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035.00 | 4 076.00 | | 3 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069.00 | 844.00 | | 1 069.00 |