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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 524 369.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | 55 291.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 200 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 782 460.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 806 673.00 | |
BZ Autres créances | | | 89 331.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 93 629.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 604 700.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 617 713.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 400 173.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 184 000.00 | 2 184 000.00 | | 2 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 886.00 | 111 878.00 | | 135 886.00 |
DG Autres réserves | 1 088 698.00 | 829 112.00 | | 1 088 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 069.00 | 480 154.00 | | 463 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 653.00 | 3 605 144.00 | | 3 871 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 410 498.00 | 6 926 169.00 | | 5 410 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 095.00 | 88 646.00 | | 102 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 927.00 | 55 306.00 | | 15 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 528 519.00 | 7 070 121.00 | | 5 528 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 400 173.00 | 10 675 266.00 | | 9 400 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 918 758.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 496 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 496 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 138.00 | 7 000.00 | | 11 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 138.00 | 7 293.00 | | 11 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | 8 564.00 | | 2 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 869.00 | 4 532.00 | | 10 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 063.00 | 13 097.00 | | 13 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | -5 804.00 | | -1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 881.00 | 186 727.00 | | 167 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 774.00 | 2 619 612.00 | | 2 521 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 705.00 | 2 139 458.00 | | 2 058 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 069.00 | 480 154.00 | | 463 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 868 561.00 | | 484 281.00 | 19 868 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 082.00 | 20 101 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 082.00 | 19 898 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 666 121.00 | | 483 921.00 | 19 666 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 440.00 | | 360.00 | 202 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 001 529.00 | 1 346 703.00 | 28 931.00 | 12 001 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 001 529.00 | 1 346 703.00 | 28 931.00 | 12 001 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 095.00 | 102 095.00 | | 102 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 806 673.00 | 806 673.00 | | 806 673.00 |
VB T. V. A. | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 410 498.00 | 1 798 134.00 | 2 798 300.00 | 5 410 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 493 508.00 | | | 1 493 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 184.00 | 919 384.00 | 2 800.00 | 922 184.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 528 519.00 | 1 916 155.00 | 2 798 300.00 | 5 528 519.00 |