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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 519.00 | 110 102.00 | 5 418.00 | 115 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 445.00 | 37 267.00 | 7 179.00 | 44 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 465.00 | 150 868.00 | 22 597.00 | 173 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 069.00 | | 1 953 069.00 | 1 953 069.00 |
BZ Autres créances | 130 913.00 | | 130 913.00 | 130 913.00 |
CF Disponibilités | 61 086.00 | | 61 086.00 | 61 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 136.00 | | 2 172 136.00 | 2 172 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 600.00 | 150 868.00 | 2 194 732.00 | 2 345 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
DH Report à nouveau | 686 726.00 | 442 504.00 | | 686 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 226.00 | 813 021.00 | | 739 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 525.00 | 1 332 099.00 | | 1 502 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 470.00 | 55 071.00 | | 76 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 427.00 | 92 618.00 | | 105 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 258.00 | 530 391.00 | | 370 258.00 |
EA Autres dettes | 140 052.00 | 388 430.00 | | 140 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 207.00 | 1 066 510.00 | | 692 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 732.00 | 2 398 609.00 | | 2 194 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 797.00 | | 668.00 | 172 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 297.00 | | 668.00 | 159 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 658.00 | 11 210.00 | | 139 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 158.00 | 11 210.00 | | 136 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 427.00 | 105 427.00 | | 105 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 052.00 | 140 052.00 | | 140 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 069.00 | | | 1 953 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 470.00 | 76 470.00 | | 76 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 065.00 | | | 80 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 050.00 | 2 111 050.00 | | 2 111 050.00 |
VW T.V.A. | 346 264.00 | 346 264.00 | | 346 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 207.00 | 692 207.00 | | 692 207.00 |