| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 026.00 | 111 314.00 | 7 712.00 | 119 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 249.00 | 6 109.00 | 126 140.00 | 132 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 303.00 | 117 424.00 | 522 879.00 | 640 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BZ Autres créances | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
CF Disponibilités | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 272.00 | | 61 272.00 | 61 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 574.00 | 117 424.00 | 584 151.00 | 701 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 118.00 | 244 068.00 | | 269 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 939.00 | 40 049.00 | | 25 939.00 |
DL TOTAL (I) | 303 857.00 | 292 918.00 | | 303 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 293.00 | 117 871.00 | | 197 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 420.00 | 30 338.00 | | 26 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 581.00 | 64 655.00 | | 56 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 294.00 | 212 863.00 | | 280 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 151.00 | 505 781.00 | | 584 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 852.00 | 44 009.00 | | 9 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 261.00 | 11.00 | | 3 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 400.00 | 34 361.00 | 64 337.00 | 147 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 400.00 | 34 361.00 | 64 337.00 | 147 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 581.00 | 56 581.00 | | 56 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
UX Autres créances clients | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 033.00 | 184 181.00 | 9 852.00 | 194 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -76 190.00 | | | -76 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 985.00 | 41 958.00 | 9 027.00 | 50 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 294.00 | 270 443.00 | 9 852.00 | 280 294.00 |