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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 490.00 | 46 013.00 | 14 477.00 | 60 490.00 |
AP Constructions | 206 304.00 | 88 670.00 | 117 634.00 | 206 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 160.00 | 626 139.00 | 24 020.00 | 650 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 004.00 | 334 818.00 | 66 185.00 | 401 004.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 187.00 | 1 095 641.00 | 306 545.00 | 1 402 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 916.00 | | 195 916.00 | 195 916.00 |
BN En cours de production de biens | 614 123.00 | | 614 123.00 | 614 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 584 289.00 | | 584 289.00 | 584 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 436 791.00 | 402.00 | 3 436 389.00 | 3 436 791.00 |
BZ Autres créances | 213 971.00 | | 213 971.00 | 213 971.00 |
CF Disponibilités | 483 150.00 | | 483 150.00 | 483 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 793.00 | | 57 793.00 | 57 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 602 264.00 | 402.00 | 5 601 862.00 | 5 602 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 004 451.00 | 1 096 043.00 | 5 908 408.00 | 7 004 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 745 288.00 | | | 1 745 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 918.00 | 304 918.00 | | 304 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 542 048.00 | 1 354 576.00 | | 1 542 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 954.00 | 430 687.00 | | -78 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 212.00 | 2 169 382.00 | | 1 847 212.00 |
DP Provisions pour risques | 1 745 288.00 | 1 845 288.00 | | 1 745 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 745 288.00 | 1 845 288.00 | | 1 745 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 756.00 | 655 592.00 | | 831 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 514.00 | 1 211 598.00 | | 1 188 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 636.00 | 564 116.00 | | 295 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 907.00 | 2 440 331.00 | | 2 315 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 408.00 | 6 455 002.00 | | 5 908 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 397.00 | 2 403 422.00 | | 2 178 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 740.00 | 560 924.00 | | 552 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 657 205.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 661 982.00 | |
FM Production stockée | | | -98 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 585 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 847 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 747 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 100.00 | | 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 450 389.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 593.00 | 450 489.00 | | 100 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 86 623.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 86 623.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 587.00 | 363 865.00 | | 100 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 95 814.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 60 141.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 687 460.00 | 10 664 487.00 | | 10 687 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 766 415.00 | 10 233 799.00 | | 10 766 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 954.00 | 430 687.00 | | -78 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 079.00 | | 106 163.00 | 1 315 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 84 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 055.00 | 1 402 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 055.00 | 1 257 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 220.00 | | 1 269.00 | 59 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 631.00 | | 34 893.00 | 1 240 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 227.00 | | 70 000.00 | 15 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 192.00 | 109 505.00 | 18 055.00 | 1 004 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 347.00 | 7 665.00 | | 38 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 844.00 | 101 839.00 | 18 055.00 | 965 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 845 288.00 | | 100 000.00 | 1 845 288.00 |
6T Sur comptes clients | 402.00 | | | 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402.00 | | | 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 845 690.00 | | 100 000.00 | 1 845 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 514.00 | 1 188 514.00 | | 1 188 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 060.00 | 136 060.00 | | 136 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 209.00 | 127 209.00 | | 127 209.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 3 436 309.00 | 1 691 021.00 | 1 745 288.00 | 3 436 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 68 398.00 | 68 398.00 | | 68 398.00 |
VC Groupe et associés | 139 418.00 | 139 418.00 | | 139 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 740.00 | 552 740.00 | | 552 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 016.00 | 141 506.00 | 137 510.00 | 279 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 652.00 | | | 85 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 783.00 | 1 963 268.00 | 1 759 515.00 | 3 722 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 907.00 | 2 178 397.00 | 137 510.00 | 2 315 907.00 |