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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 090.00 | 21 560.00 | 102 530.00 | 124 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 503.00 | 13 881.00 | 622.00 | 14 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 792.00 | 122 246.00 | 94 546.00 | 216 792.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 166.00 | 157 687.00 | 220 479.00 | 378 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 505.00 | | 299 505.00 | 299 505.00 |
BZ Autres créances | 1 068 929.00 | | 1 068 929.00 | 1 068 929.00 |
CF Disponibilités | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 285.00 | | 1 443 285.00 | 1 443 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 451.00 | 157 687.00 | 1 663 764.00 | 1 821 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 215.00 | 400.00 | | 7 215.00 |
DH Report à nouveau | 146 954.00 | 85 793.00 | | 146 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 637.00 | 67 976.00 | | -397 637.00 |
DL TOTAL (I) | -147 468.00 | 250 169.00 | | -147 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 440.00 | 535 852.00 | | 991 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 851.00 | 218 810.00 | | 160 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 556.00 | 474 684.00 | | 373 556.00 |
EA Autres dettes | 285 387.00 | 288 666.00 | | 285 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 233.00 | 1 518 011.00 | | 1 811 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 764.00 | 1 768 180.00 | | 1 663 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
FD Production vendue biens | 864 301.00 | | 864 301.00 | 864 301.00 |
FG Production vendue services | 458 501.00 | | 458 501.00 | 458 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 332.00 | | 1 324 332.00 | 1 324 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 774.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 405.00 | 37 131.00 | | 2 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405.00 | 37 131.00 | | 2 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 725.00 | 134 328.00 | | 21 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | 2 084.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 014.00 | 136 412.00 | | 22 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 609.00 | -99 282.00 | | -19 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 609.00 | 19 552.00 | | -2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 746.00 | 3 680 939.00 | | 1 405 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 384.00 | 3 612 963.00 | | 1 803 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 637.00 | 67 976.00 | | -397 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 212.00 | | 93 712.00 | 376 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 758.00 | | 378 166.00 | 91 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 758.00 | | 231 295.00 | 91 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 331.00 | | 91 758.00 | 32 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 099.00 | | 1 953.00 | 321 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 91 758.00 | | | 91 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 913.00 | 37 774.00 | | 119 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 936.00 | 3 624.00 | | 17 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 977.00 | 34 149.00 | | 101 977.00 |