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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 325.00 | 889 400.00 | 515 925.00 | 1 405 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 839.00 | | 304 839.00 | 304 839.00 |
BZ Autres créances | 103 271.00 | | 103 271.00 | 103 271.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 408 110.00 | | 408 110.00 | 408 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 435.00 | 889 400.00 | 924 035.00 | 1 813 435.00 |
CU Autres participations | 1 389 645.00 | 889 400.00 | 500 245.00 | 1 389 645.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 700.00 | 750 700.00 | | 750 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 179 812.00 | -1 146 851.00 | | -1 179 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 806.00 | -32 961.00 | | -37 806.00 |
DK Provisions réglementées | 181 214.00 | 181 214.00 | | 181 214.00 |
DL TOTAL (I) | -285 703.00 | -247 898.00 | | -285 703.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 540 908.00 | 496 139.00 | | 540 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 033.00 | 135 124.00 | | 91 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 707.00 | 128 787.00 | | 114 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 464.00 | 384 681.00 | | 365 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 956.00 | 62 383.00 | | 73 956.00 |
EA Autres dettes | 23 670.00 | 1 641.00 | | 23 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 738.00 | 1 208 755.00 | | 1 209 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 035.00 | 960 858.00 | | 924 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 278.00 | | 234 278.00 | 234 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 278.00 | | 234 278.00 | 234 278.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -534.00 | -2 355.00 | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 572.00 | 253 411.00 | | 234 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 377.00 | 286 372.00 | | 272 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 806.00 | -32 961.00 | | -37 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 181 214.00 | | | 181 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 214.00 | | | 181 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 707.00 | 114 707.00 | | 114 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 464.00 | 365 464.00 | | 365 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 710.00 | 408 110.00 | 15 600.00 | 423 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 738.00 | 788 831.00 | 420 907.00 | 1 209 738.00 |