| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 262 183.00 | 376 337.00 | 885 845.00 | 1 262 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 334.00 | 377 013.00 | 1 090 320.00 | 1 467 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 989.00 | | 404 989.00 | 404 989.00 |
BZ Autres créances | 451 264.00 | | 451 264.00 | 451 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 623.00 | 44 353.00 | 270.00 | 44 623.00 |
CF Disponibilités | 157 547.00 | | 157 547.00 | 157 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 585.00 | 44 353.00 | 1 015 232.00 | 1 059 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 919.00 | 421 366.00 | 2 105 552.00 | 2 526 919.00 |
CU Autres participations | 204 475.00 | | 204 475.00 | 204 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 701.00 | 336 496.00 | | 634 701.00 |
DL TOTAL (I) | 636 901.00 | 338 696.00 | | 636 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 998.00 | 1 160 585.00 | | 1 329 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 155.00 | 57 676.00 | | 71 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 497.00 | 107 211.00 | | 67 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 651.00 | 1 325 473.00 | | 1 468 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 552.00 | 1 664 169.00 | | 2 105 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 500.00 | | 628 500.00 | 628 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 500.00 | | 628 500.00 | 628 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 376 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 250.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 539.00 | 67 395.00 | | 22 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 371.00 | 477 808.00 | | 1 090 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 669.00 | 141 312.00 | | 455 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 701.00 | 336 496.00 | | 634 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 692.00 | | 219 301.00 | 1 252 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 659.00 | 1 466 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 659.00 | 1 467 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 016.00 | | 219 301.00 | 1 252 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 142.00 | 210.00 | | 44 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 142.00 | 376 548.00 | | 44 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 142.00 | 376 548.00 | | 44 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 376 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 155.00 | 71 155.00 | | 71 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 262 183.00 | | 1 262 183.00 | 1 262 183.00 |
UX Autres créances clients | 404 989.00 | 404 989.00 | | 404 989.00 |
VB T. V. A. | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VC Groupe et associés | 423 755.00 | | 423 755.00 | 423 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 830.00 | | 1 327 830.00 | 1 327 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 429.00 | 431 490.00 | 1 685 939.00 | 2 117 429.00 |
VW T.V.A. | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 483.00 | 138 653.00 | 1 327 830.00 | 1 466 483.00 |