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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 568.00 | 248.00 | 320.00 | 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 555.00 | 91 052.00 | 117 503.00 | 208 555.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 274.00 | 91 300.00 | 117 973.00 | 209 274.00 |
060 Stock marchandises | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 537.00 | 5 955.00 | 70 582.00 | 76 537.00 |
072 Créances – Autres | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
084 Disponibilités | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 551.00 | 5 955.00 | 117 596.00 | 123 551.00 |
110 Total général Actif | 332 825.00 | 97 255.00 | 235 570.00 | 332 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 118.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 936.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 13 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 973.00 | | | 339 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
230 Autres produits | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 316.00 | | | 349 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 070.00 | | | 144 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 775.00 | | | 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
242 Autres charges externes. | 99 597.00 | | | 99 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
252 Charges sociales | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
262 Autres charges | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 723.00 | | | 318 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
294 Charges financières | 713.00 | | | 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 833.00 | | | 207 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -500.00 | | | -500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 910.00 | | | 61 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 955.00 | | | 5 955.00 |