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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 044.00 | 23 914.00 | 29 129.00 | 53 044.00 |
040 Immobilisations financières | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 534.00 | 23 914.00 | 50 619.00 | 74 534.00 |
060 Stock marchandises | 49 974.00 | | 49 974.00 | 49 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 476.00 | 6 293.00 | 87 183.00 | 93 476.00 |
072 Créances – Autres | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
084 Disponibilités | 128 756.00 | | 128 756.00 | 128 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 581.00 | 6 293.00 | 266 287.00 | 272 581.00 |
110 Total général Actif | 347 115.00 | 30 208.00 | 316 907.00 | 347 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 744.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 864.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 538.00 | | | 71 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |