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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 1 464.00 | 146.00 | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 708.00 | 27 322.00 | 33 386.00 | 60 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 513.00 | 34 456.00 | 232 057.00 | 266 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 228.00 | 3 667.00 | 55 562.00 | 59 228.00 |
BZ Autres créances | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 076.00 | | 36 076.00 | 36 076.00 |
CF Disponibilités | 67 284.00 | | 67 284.00 | 67 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 571.00 | 3 667.00 | 182 905.00 | 186 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 084.00 | 38 122.00 | 414 962.00 | 453 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 197.00 | 26 631.00 | | 32 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 831.00 | 33 565.00 | | 29 831.00 |
DL TOTAL (I) | 282 027.00 | 272 197.00 | | 282 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 569.00 | 10 992.00 | | 10 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843.00 | 6 373.00 | | 3 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 917.00 | 76 177.00 | | 71 917.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 126.00 | | 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 330.00 | 48 620.00 | | 46 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 934.00 | 142 289.00 | | 132 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 962.00 | 414 485.00 | | 414 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 934.00 | 142 289.00 | | 132 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 309.00 | | 492 309.00 | 492 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 309.00 | | 492 309.00 | 492 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 308.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 561.00 | 30 729.00 | | 31 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 3 085.00 | | 3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 277.00 | 518 111.00 | | 521 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 446.00 | 484 546.00 | | 491 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 831.00 | 33 565.00 | | 29 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 268.00 | | 6 245.00 | 260 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 670.00 | | | 194 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 073.00 | | 6 245.00 | 56 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 313.00 | 3 143.00 | | 31 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 643.00 | 3 143.00 | | 25 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 160.00 | 3 250.00 | 2 744.00 | 3 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 160.00 | 3 250.00 | 2 744.00 | 3 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 160.00 | 3 250.00 | 2 744.00 | 3 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | 2 744.00 | |