| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 290.00 | 126.00 | 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 328.00 | 38 999.00 | 14 329.00 | 53 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 741.00 | 207 693.00 | 107 048.00 | 314 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 485.00 | 246 982.00 | 121 503.00 | 368 485.00 |
BT Marchandises | 136 139.00 | 17 936.00 | 118 203.00 | 136 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BZ Autres créances | 167 094.00 | | 167 094.00 | 167 094.00 |
CF Disponibilités | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 356.00 | 17 936.00 | 299 420.00 | 317 356.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 841.00 | 264 918.00 | 420 923.00 | 685 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 752.00 | 79 886.00 | | 430 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 227.00 | 191 227.00 | | 191 227.00 |
DH Report à nouveau | -696 127.00 | -383 362.00 | | -696 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 319.00 | -312 765.00 | | -422 319.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -496 405.00 | -425 014.00 | | -496 405.00 |
DP Provisions pour risques | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 392.00 | 861.00 | | 1 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 201.00 | 4 670.00 | | 5 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 787.00 | 1 024 729.00 | | 156 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 499.00 | 53 096.00 | | 34 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -33 259.00 | | | -33 259.00 |
EA Autres dettes | 754 100.00 | 44 332.00 | | 754 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 127.00 | 1 275 828.00 | | 912 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 923.00 | 855 484.00 | | 420 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 655.00 | | 1 548 655.00 | 1 548 655.00 |
FG Production vendue services | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 884.00 | | 1 548 884.00 | 1 548 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 50 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 846.00 | | | 128 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 698.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 908.00 | 28 698.00 | | 128 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 908.00 | 22 890.00 | | -128 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 481.00 | 2 375 734.00 | | 1 707 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 800.00 | 2 688 500.00 | | 2 129 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 319.00 | -312 766.00 | | -422 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 270.00 | 27 442.00 | 1 215.00 | 367 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 442.00 | | 368 485.00 | 27 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 442.00 | | 368 069.00 | 27 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 854.00 | 27 442.00 | 1 215.00 | 366 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 471.00 | 19 511.00 | | 227 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 83.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 265.00 | 19 427.00 | | 227 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 62.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 670.00 | 1 392.00 | 6 195.00 | 4 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 670.00 | 1 454.00 | 6 195.00 | 4 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 787.00 | 156 787.00 | | 156 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -33 259.00 | -33 259.00 | | -33 259.00 |
UX Autres créances clients | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 120 733.00 | 120 733.00 | | 120 733.00 |
VI Groupe et associés | 754 100.00 | 754 100.00 | | 754 100.00 |
VP Divers | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 323.00 | 167 323.00 | | 167 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 127.00 | 912 127.00 | | 912 127.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |